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September 01, 2017

マミーマート、好調、2017年9月、第3四半期決算!

マミーマート、2017年9月期、第3四半期:8/14

B/S関連:キャッシュの蓄積:
・総資産:558.73億円
・自己資本比率:44.9%(昨年 46.3%)
・現金及び預金:19.00億円(総資産比 32.36%)
・有利子負債:178.11億円(総資産比 31.88%)
・買掛金 :54.52億円(総資産比 9.76%)
・利益剰余金 :195.93億円

P/L関連:キャッシュの創出:
・売上高:773.97億円(2.3%) 、営業利益:25.55億円(40.1%)
・経常利益:28.54億円(32.3%)、当期純利益:19.04億円(65.5%)
・原価:73.69%(昨年 73.95%):-0.26、売上総利益:26.31%(昨年 26.05%)+0.26
・経費:24.35%(昨年 24.95%):-0.60
・マーチャンダイジング力:+1.96%(昨年+1.10):+086
  ⇒MD力(マーチャンダイジング)って何だ?
・その他営業収入:1.34%(昨年1.31%):+0.03
・営業利益:3.30%(昨年 2.41%):+0.89
通期予想:
  ⇒売上高:1,030.00億円(2.0:進捗75.15%)、営業利益:28.00億円(10.0%:進捗91.25%)

マミーマートのコメント:
・当社グループ(当社及び連結子会社)は、競争に打ち勝ち、多様なお客様のニーズ・ウォ ンツにお応えするため、「Back to Basics!」(基本に立ち返ろう!)をスローガンに、「個店主義」「商品開発」 「時間帯MD確立」の3項目を重点取組項目として、店舗運営力を高めてまいりました。
・営業面におきましては、名物商品の育成、オリジナル商品の開発、鮮度・味の向上を目的として生鮮部門の産地 開拓、輸入商品・地域特産品の発掘をおこなってまいりました。
・店舗運営におきましては、お客様の利便性向上を目的にスピードセルフレジ(精算をお客様自身で行うシステム) の導入をはじめ効率化・省力化の仕組み導入を進めてまいりました。
・設備投資としましては、㈱マミーマートにおきまして、平成29年2月に神明町店(埼玉県川越市)を新規開店い たしました。また、近隣地への移転に伴い、平成29年5月に夏見台店(千葉県船橋市)を閉店いたしました。店舗 の改装につきましては、4店舗において実施いたしました。ならびに、マミーサービス㈱において、平成29年6月 に天然小さな旅川越温泉(埼玉県川越市)を改装いたしました。したがって、当第3四半期連結会計期間末の店舗数は、温浴事業・葬祭事業を含め72店舗となりました

マミーマートの株価:8/30
・時価総額 23,947 百万円(8/30) =株価2,218円(8/30) × 10,796,793株(8/30)
・株価2,218円(8/30)=PER(会社予想):13.68倍(8/30)×EPS 162.11円(2017/9)
・株価 2,218円(8/30)=PBR(実績): 0.95倍(8/30)×BPS 2,324.92円(2016/9)

PI研のコメント(facebook):
・マミーマートが8/15、2017年9月期の第3四半期決算を公表しました。結果は増収増益、特に営業利益は40.1%増となる好決算でした。営業利益の進捗率も91.25%と、ほぼ、この第3四半期で目標達成に近づいており、好調です。日経新聞でもその要因として、「PBのリニューアルや減塩食品など新商品の開発」、「セルフレジの導入で省力化」をあげており、まさに、原価、経費双方の改善でマーチャンダイイング力を押しあげています。実際、双方の数値はいずれも改善しており、ダブルで利益の改善につながっているといえます。マーチャンダイング力ですが、よく質問を受けるので、「MD力(マーチャンダイジング)って何だ?」のeラーニング版をリンクしましたので、ご参照ください。食品スーパーマーケット特有の指標であり、P/Lからは直接算出できず、組み換えが必要です。マミーマート、株価も好調であり、PBRが0.95倍が気になりますが、今期は好調な決算が期待できそうです。マミーマート、この好調さを維持し、どこまで営業利益の拡大をはかるか、そして、配当はどのくらいになるか、それとも内部留保重視か、その決断に注目です。

続きは、・・:https://twitter.com/PurchaseTW

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September 1, 2017 |

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