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February 23, 2018

オイシックスドット大地、第3四半期、増収増益!

オイシックスドット大地、2018年3月、第3四半期:2/13

B/S関連:キャッシュの蓄積:
・総資産:16,844百万円
・自己資本比率:56.5%(昨年60.8%)
・現金及び預金:5,266百万円(総資産比 31.27%)
・有利子負債:488百万円(総資産比 2.90%)
・買掛金:3,672百万円(総資産比21.80%)
・利益剰余金 :3,609百万円

P/L関連:キャッシュの創出:
・売上高:30,007百万円(75.3%) 、営業利益:692百万円(10.7%)
・経常利益:1,282百万円(58.2%)、 当期純利益 :336百万円(△21.8%)
・通期予想:
  ⇒売上高:38,000百万円(65.1%:進捗率78.97%)
  ⇒営業利益:670百万円(△11.0%:進捗103.29%)
・原価:53.18%(昨年51.30%):+1.88、売上総利益:46.82%(昨年48.70%):-1.88
・経費:44.52%(昨年45.05%):-0.53
・営業利益:+2.30%(昨年3.65%):-1.35

オイシックスドット大地のコメント:
・近年のEC業界においては、スマートフォンの一層の普及やSNS等を活用した販売経路の多様化が進む中で、 共働き世帯の増加や健康志向の上昇など、ライフスタイル・価値観の変化に伴う消費者ニーズも多様化しておりま す。また、当社の主たる事業領域である安全性に配慮した食品業界においては、安心・安全に対する消費者の意識 が引き続き高い状況にあります。
・このような環境の中、当社は、平成28年12月に株式会社大地を守る会と合併による経営統合を行うことを合意し、 平成29年3月の株式交換による子会社化を経て、平成29年10月1日には両社のシナジーを最大限に発揮するため同 社と合併し、成長市場である食品EC市場において、Oisixと、大地を守る会の両ブランドの独自性・競争優 位性の確立に取り組んでまいりました。
・株式会社大地を守る会の子会社化に伴い、第1四半期連結会計期間より、同社及び同社の子会社である株 式会社フルーツバスケットの四半期損益計算書を四半期連結損益計算書に含めております。

オイシックスドット大地の株価:2/21
・時価総額30,533百万円(2/21) = 3,810円(2/21) × 8,013,889株(2/21)
・株価3,810円(2/21)=PER(会社予想):78.20倍(2/21)×EPS 48.72円(2018/3)
・株価3,810円(2/21)=PBR(実績):3.21倍(2/21)×BPS 1,187.66円(2017/3)

PI研のコメント(facebook):
・オイシックスドット大地が2/13、2018年3月期の第3四半期決算を公表しました。結果は増収増益、特に売上高は大地を守る会を合併したことにより、75.3%という大幅増です。一方、利益は10.7%増と増益とはなりましたが、売上高の伸びほどは大きくなく、やや厳しい決算といえます。その要因ですが、経費は-0.53ポイントと改善しましたが、原価が+1.88ポイントと大きく上昇したことがによります。その意味で合併効果としては、売上高には十分な効果があったといえますが、利益にはやや課題を残した決算といえそうです。オイシックスドット大地は、今後、らでぃっしゅぼーやの合併も控えていますので、さらに、売上高の拡大を見込めます。ただ、利益に関しては今回のように、特に、原価をどう改善できるかが課題となりそうです。オイシックスドット大地、「成長市場である食品EC市場」において、今後、Amazon、楽天等も食品市場へ本格参入がはじまりますが、どう成長戦略を打ち出すのか、その動向に注目です。

続きは、・・:https://twitter.com/PurchaseTW

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February 23, 2018 |

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