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December 14, 2018

カタリナ、Chapter 11(財務再建、リストラ)、12/12!

International Vendor FAQs -- JAPANESE – 12.12.18
・catalinarestructuring:
・米国カタリナ社は何を発表したのですか?
・同社は、貸借対照表の再建を実現するための再建支援契約の条件に基づき特定の債権者/第一 優先権を有する債権者の90%以上および第二優先権を有する債権者の70%との合意に達しまし た。
この同意は、米国カタリナ社の財務的柔軟性を大幅に向上させ、会社を長期的な発展に向けた位 置に立つことができるようにするものです。
・交渉に基づく財政再建取引を実施するため、米国カタリナ社は合衆国連邦破産法第 11 条 (Chapter 11)の会社更生に対し自己申立てを提出いたしました。
・本手続きを通し、カタリナグループは財務体質を強化し、柔軟性を高め、テクノロジー、アナリティクス、 データサイエンス、また人材への投資を加速させてまいります。
・カタリナが再建手続きを終えた時点で、会社の負債額は、約$1.9 億ドルから$300 百万ドルとなり、 $1.6 億ドル削減されることが予想されています。
・重要な点として、カタリナグループは、再建手続きを通じて米国内外のすべての事業が通常どおり継続 することを計画しています。米国外のカタリナの事業は、Chapter11 の申請には含まれず、更生手続 きによる影響を受けません。

Catalina Files for Bankruptcy as Marketing Dollars Tighten
・Bloomberg:12/12
・Catalina Marketing, the unit of Checkout Holding Corp. historically known for doling out cash-register coupons, filed for bankruptcy to clean up its debt-plagued balance sheet.
・The company, which filed for Chapter 11 protection in Delaware, said it has an agreement with over 90 percent of its most senior lenders that would cut its debt by about $1.6 billion. The court-supervised restructuring will allow the business to continue operating while aiming to trim the company’s debt load to around $280 million of secured debt upon emergence, from $1.9 billion, according to court filings.
・Catalina, owned by private equity firms Berkshire Partners LLC and Hellman & Friedman LLC, was founded in 1983 and became so familiar to shoppers that “Catalina coupons” is now a synonym for discounts doled out on store receipts. The St. Petersburg, Florida-based company has handled thousands of products ranging from Febreze to Fritos in the U.S., Europe and Japan.
・The company is being advised by law firm, Weil Gotshal & Manges LLP, Centerview, as financial adviser, and restructuring adviser, FTI Consulting Inc.

Catalina Files for Bankruptcy as Marketing Dollars Tighten (2)
・Bloomberg Law:12/12
・Company aims to cut debt load by $1.6 billion through filing
・Consumer habits shift as Catalina turns to digital apps, data
・Catalina Marketing, the unit of Checkout Holding Corp. historically known for doling out cash-register coupons, filed for bankruptcy to clean up its debt-plagued balance sheet.
・The company, which filed for Chapter 11 protection in Delaware, said it has an agreement with over 90 percent of its most senior lenders that would cut its debt by about $1.6 billion. The court-supervised restructuring will allow the business to continue operating while aiming to trim the company’s debt load to around $280 million...

PI研のコメント(facebook):
・12/12、アメリカのカタリナマーケティングがChapter 11を申請したとのニュースが各社から報道されました。地元紙のTampaでは数日前からその動向を報道しており、いつ、Chapter 11を申請するのか、不安の記事を掲載していましたので、兆候はあったようです。その内容ですが、すでに、弁護士、コンサルティング会社の管理化にあるようで、catalinarestructuringというHPが立ち上がって上がっています。ここには日本向けに日本語での文章も公表しており、それを見ると、「米国カタリナ社は合衆国連邦破産法第 11 条 (Chapter 11)の会社更生に対し自己申立てを提出」とのことです。また、「再建支援契約の条件に基づき特定の債権者/第一優先権を有する債権者の90%以上および第二優先権を有する債権者の70%との合意」したとのことで、結果、「会社の負債額は、約$1.9 億ドルから$300 百万ドルとなり、$1.6 億ドル削減されることが予想」とのことです。日本における民事再生法の手続きに入ったといえます。また、日本の法人はChapter 11の適用外だそうで、事業は継続してゆく方針とのことです。Bloombergは、「Consumer habits shift as Catalina turns to digital apps, data」と、デジタルシフトへの遅れが原因と分析しています。デジタルシフト、マーケティングを根本から変えつつあるといえ、再建後、カタリナマーケティングがどのような成長戦略を打ち出すのか、デジタルへの取り組みはどこまで踏み込むのか、その行くえに注目です。

続きは、・・:https://twitter.com/PurchaseTW

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December 14, 2018 |

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