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October 09, 2013

わらべや日洋、2014年2月中間、増収減益、株価高値!

わらべや日洋、2014年2月、中間決算、増収減益、10/3!
・http://www.warabeya.co.jp/index.html
・http://www.warabeya.co.jp/whats/kaiji20131003.pdf
・日経ヴェリタス:10/6
・弁当のわらべや高値圏、コンビニ店舗増に期待

P/L関連:
・売上高 942.50億円(5.2%)、営業利益 27.63億円(△6.1%)、経常利益 29.16億円(△6.7 %)、当期純利益 17.41億円(4.7%)
・原価 84.75%(昨年 84.38%):+0.37、売上総利益 15.25%(昨年15.62%):-0.37
・経費 12.31%(昨年 12.33%):-0.02
・営業利益 2.94%(昨年 3.29%):-0.35

B/S関連:
・自己資本比率 51.1%(昨年 56.0%)
・現金及び預金 95.54億円(総資産比12.76%)
・受取手形及び売掛金189.64億円(総資産比25.33%)
・商品 23.68億円(総資産比3.16%)
・買掛金 112.76億円(総資産比15.06%)
・有利子負債 61.95億円(総資産比8.27%)

CF関連:
・営業活動によるキャッシュ・フロー:53.44億円(昨年43.98億円)
・投資活動によるキャッシュ・フロー:△9.79億円(昨年△8.48億円)
  →有形固定資産の取得による支出:△5.43億円(昨年△5.69億円)
・財務活動によるキャッシュ・フロー:△8.32億円(昨年△14.25億円)
・現金及び現金同等物の増減額(△は減少):35.55億円 (昨年21.28億円)

わらべや日洋のコメント:
・当社グループは、主要顧客であるセブン-イレブン・ジャパンの積極的な出店や、チルド商品の販売伸長などにより、売上を拡大しました。また、今後見込まれる生産量の増大に対処するため、3月には相模原工場第二(和菓子専用施設)が稼働し、名古屋工場の増改築工事も進んでおります。さらに、セブン-イレブンの四国進出に伴い、3月より新エリアである同地方への納品を開始し、12月には香川工場の稼働を予定しております。
・セブン-イレブンの四国エリア進出を含む納品店舗数の増加、チルド温度帯の商品である「ロールパン」、「パスタ」などの売上が伸長したことにより、売上高は730億7千2百万円(前年同期比42億6千5百万円、6.2%増)となりました。一方、営業利益は、増収効果はあったものの、米価の上昇などにより23億2千1百万円(前年同期比5千6百万円、2.4%減)となりました。
・わらべやの大株主:単位千株
・株式会社セブン-イレブン・ジャパン:2,195(12.46%)
・主要株主の異動の予定に関するお知らせ:7/19
・株式会社大友アセットマネジメント(当社の専務取締役である大友啓行の 100%出資会社)が大友氏の保有する当社株式の全部を取得する旨の報告を平成 25 年7月 19 日付で受けました。
異動後 18,708 個(1,870 千株) :10.63%:2位

わらべや日洋の株価:
・http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=2918.T

PI研のコメント:
・セブン-イレブン・ジャパンが12.46%と筆頭株主のわらべや日洋が2014年2月、中間決算を10/3、公表しました。結果は増収減益、原価の上昇が響いたといえます。ただし、株価は好調、高値圏を推移しており、投資家は買いと見ています。セブン・イレブン・ジャパンの空前の新規出店を控えており、今後、さらに成長が見込まれての動きといえます。キャッシュフローもこの中間時点では投資、財務ともに抑制し、内部留保を高めており、今後の怒涛のセブン・イレブン・ジャパンの新規出店に備えているといえます。この中間では増収減益ですが、本決算、どこまで利益改善をはかってゆくのか、その動向に注目です。


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