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August 23, 2014

サイバーリンクス2014年中間、投資抑制、Cash留保!

サイバーリンクス、2014年12月、第2四半期決算:8/13
・2014年3月上場:東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場
・http://www.cyber-l.co.jp/
・http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS92229/bceacf25/1864/44ce/8103/16690814e15b/140120140812031888.pdf

CF関連:キャッシュの配分:
・営業活動によるキャッシュ・フロー:7.39億円
・投資活動によるキャッシュ・フロー:△1.33億円(17.99%)
  →無形固定資産の取得による支出:△1.05億円
・財務活動によるキャッシュ・フロー:0.74億円
・現金及び現金同等物の増減額(△は減少):6.80億円(対営業CF:92.0%)

B/S関連:キャッシュの蓄積
・総資産:45.87億円
・純資産:25.23億円(前事業年度15.86億円)
・自己資本比率:55.0%
・現金及び預金:9.04億円(総資産比 19.70%)
・受取手形及び売掛金:8.90億円(総資産比 19.40%)
・有利子負債:5.42億円(総資産対比 11.81%:11.61億円:前事業年度)
・資本金:7.48億円(前事業年度:3.68億円)

P/L関連:キャッシュの創出:
・売上高:44.23億円、営業利益:3.78億円(売上高率8.54%)
・経常利益:3.65億円、当期純利益:2.17億円
・原価:70.40%、売上総利益:29.60%
・経費:21.00%
・営業利益:8.60

サイバーリンクスのコメント:
・情報サービス業界におきましては、災害時の事業継続を目的とした情報システムの分散化や、遠隔地におけるバックアップ等へのニーズが拡大しているものの、当社の主要顧客である流通食品小売業においては、消費者の節約志向を背景とした競争は激しさを増しており、情報化投資は慎重な姿勢が継続しております。
・一方、和歌山県内の自治体におきましては、南海トラフ巨大地震等の自然災害に対する防災意識の高まりから、官公庁システムのクラウド化へのニーズが急速に高まっております。
・携帯電話販売市場におきましては、各通信キャリア間の競争に加え、割安な価格帯で異業種から新規参入してくるなど、サービスや価格による販売競争が一層激化しております。
・このような状況のもと、当社におきましては、長期ビジョンに「クラウド上に大地を築こう」を掲げ、「共同利用」と「クラウド」をキーワードに、クラウド型の特性を活かしたサービスの差別化に取り組みました。
・① ITクラウド事業:売上高は2,209,258千円
・ITクラウド事業におきましては、消費税率引き上げに伴う基幹業務システムの外税化及び税率変更にかかる業務の受託に加え、上場企業への@rmsネットスーパー導入を含む@rms周辺サービスの提供により、流通業向けクラウドサービス分野の売上高が増加いたしました。
・また、防災システム等の工事進行が順調に進捗したことに加えて、複数自治体による共同利用システムの提供開始及び医療情報連携プラットフォームの機能追加等により、官公庁向けクラウドサービス分野の売上高も堅調に推移し、当セグメント業績が伸張いたしました。
・② モバイルネットワーク事業:売上高は2,213,910千円
・モバイルネットワーク事業におきましては、平成25年9月よりiPhoneの取扱いを開始したことに加えて、平成26年6月に開始された株式会社NTTドコモの新たな料金プラン「カケホーダイ&パケあえる」や夏モデルの新機種発売による需要の増加を受けて、携帯電話端末販売台数は堅調に推移いたしました。また、携帯電話用アクセサリー等の周辺商材の販売強化に取り組んだことが、収益増加につながりました。

サイバーリンクスの株価:
・http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=3683.T

PI研のコメント:
・サイバーリンクスが8/13、2014年12月期、中間決算を公表しました。サイバーリンクスは2014年3月にJASDAQへ上場したばかりですので、昨年対比がまだありません。したがって、現時点では業績の評価が難しいところですが、通期予想を見ると売上高88.78億円(18.9%)、営業利益4.60億円(35.9%)、大幅増収増益ですので、好調な中間決算といえそうです。サーバーリンクスは大きく2つの事業、ITクラウド事業とモバイルネットワーク事業に取り組んでいますが、売上高はほぼ均衡、バランスのよい事業構造といえます。この中でも、「上場企業への@rmsネットスーパー導入を含む@rms周辺サービスの提供」が好調とのことで、「流通業向けクラウドサービス分野の売上高が増加」とのことです。今後、この流通クラウドがサイバーリンクスの大きな柱となってゆくと思われます。今期、サイバーリンクスは上場により、資本金が7.48億円(前事業年度:3.68億円)と倍増しており、豊富なキャッシュを獲得しています。気になるのは、投資活動によるキャッシュフローであり、わずか△1.33億円、営業活動によるキャッシュフローの17.99%であることです。また、財務活動によるキャッシュフローもわずか0.74億円であり、上場間もないこともあり、キャッシュを内部留保に温存したといえます。今後、この豊富なキャッシュを、いつ、どこに投資するのか、気になるところです。クラウド事業は多額の設備投資がかかる事業ですが、サイバーリンクス、この潤沢なキャッシュをもとに、どのようなクラウドを活用した成長戦略を打ち出すのか、注目です。

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