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January 27, 2015

ゲンキー、2015年6月、第2四半期、増収大幅増益!

ゲンキー、2015年6月、第2四半期決算、1/22
・http://www1.genky.co.jp/company/
・http://www1.genky.co.jp/company/_phpsys/upload/pdf/000338_01.pdf

CF関連:キャッシュの配分:
・営業活動によるキャッシュ・フロー:14.62億円(昨年 13.57億円)
・投資活動によるキャッシュ・フロー:△15.58億円(106.56%:昨年△16.61億円)
  →有形固定資産の取得による支出:△14.49億円(昨年△15.80億円)
・財務活動によるキャッシュ・フロー:1.97億円(昨年 4.03億円)
・現金及び現金同等物の増減額(△は減少):1.09億円(昨年 0.98億円)

B/S関連:キャッシュの蓄積
・総資産:328.40億円
・自己資本比率:30.6%(昨年 30.8%)
・現金及び預金:17.24億円(総資産比 5.24%)
・買掛金:87.53億円(総資産比 26.65%)
・有利子負債:94.23億円(総資産比 28.69%)
・利益剰余金 :81.07億円

P/L関連:キャッシュの創出:
・売上高: 309.59億円( 10.2%)、営業利益: 12.23億円(115.4%)
・経常利益: 12.87億円(102.1%)、当期純利益: 8.39億円( 123.4%)
・原価:78.57%(昨年 80.22%):-1.65、売上総利益:21.43%(昨年 19.78%):+1.65
・経費:17.47%(昨年 17.75%):-0.28
・営業利益:3.96%(昨年 2.03%):+1.93

ゲンキーのコメント:
・当社グループを取り巻く経営環境につきましても、業態を超えた競合他社の出店や価格競争の中、医薬品のネット販売解禁などで多様なチャネルでの購買が可能となったことから消費分散が懸念され、依然厳しい状況が続いております。
・このような状況の中、当社グループは、「近所で生活費が節約できるお店」をコンセプトに、主力業態である売場面積300~900坪の「メガドラッグストア」の店舗展開を強化し、地域シェアを高めるためドミナントエリア構築に邁進いたしました。また、今後加速するであろう異業種を交えた本格的な価格破壊競争への準備として、EDLC(エブリディローコスト)及びEDLP(エブリディロープライス)の追求に尽力いたしました。
・当第2四半期連結累計期間における新規出退店につきましては、メガドラッグストアを福井県に1店舗、岐阜県に6店舗、愛知県に1店舗出店、ドラッグストアを2店舗閉店いたしました。これにより、当第2四半期連結会計期間末における店舗数は、メガドラッグストア93店舗、ドラッグストア11店舗の合計104店舗となりました。

ゲンキーの株価:
・http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=2772.T

PI研のコメント:
・ゲンキーが1/22、2015年6月期の第2四半期決算を公表しました。結果は増収大幅増益、好調な決算となりました。原価が大きく改善した上に、経費も削減、ダブルで利益を押し上げたことが要因です。ゲンキーはドラックストアの中でもEDLPを追求し、メガドラックストアを展開するスーパードラックを業態の中核に据えた企業といえます。コスモス薬品、カワチ薬局等と同じ経営戦略を推進するドラックストアといえます。やや気になるのは、成長戦略の資金の源泉が借入に依存していることです。現在、有利子負債は 94.23億円(総資産比 28.69%) とやや重くなっており、今期も長期借り入れを16.80億円調達、 長期借入金の返済△14.11億円と相殺しても、約2億円増加しています。キャッシュフローを見ると、営業キャッシュフローの 106.56%を投資キャッシュフローに充てる積極的な攻めの経営戦略です。 ドラックストア特有の買掛金が 総資産比 26.65%あるとはいえ、やや気になる数値といえます。ゲンキー、今後もこの好調な決算を背景に攻め重視と思われますが、財務とのバランスをどうとってゆくのか、今後の動向に注目です。

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January 27, 2015 |

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