決算短信の解説、トライアルH、2026年6月期、第2四半期決算、大幅、増収増益！

ブログ、食品スーパーマーケット最新情報です。IDプラスアイの鈴木です。今回は、トライアルが2月12日に公表した2026年6月期の第2四半期決算の決算短信を解説します。決算短信は、この表紙2枚がポイントになります。P/L、BSに加えて、投資家目線ということで、配当、予想、株式等が公開されています。
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早速、P/Lから見ていきますが、売上高が67.0%増、営業利益が71.9%増ということで、大幅な増収増益の好決算となっています。西友の合併効果が出てると言えます。特に、合併しましたので、え、EBITDAですね、これも公表されてまして、キャッシュフローに相当するものですけれども、125.3%ということで、こちらは、さらに大きく増加しています。EPS、1株当たりの中間純利益ですが、33.17円となっています。
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え、BSの方ですけども、え、総資産、資産産、割った自己資本比率です。15.1%ということで、こちらは、かなり厳しい状況です。
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配当の方ですが、第2四半期末、期末、合計が公開されています。合計見ると、16円。今期予想も16円ですので、変化はありません。
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これを含まえて、通期予想ですが、売上高が64.5%増、営業利益が20.3%増ということで、増収増益を予想しています。ま、ちなみにEBITDAは89.7%です。進捗率を計算すると、51.0%、65.7%、54.4%となっています。ま、従って、営業利益の方がですね、え、この数値を大きく上回る可能性が高いと言えます。
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EPS、1株当たりの当期純利益ですが、4.09円となっています。え、それから、のれん、償却前、今回、やはり、あのM&Aがありましたので、1株当たりの当期純利益、こちらを見てみますと、128.37円です。上が、え、１株当たりの当期純利益、下がのれん償却前の数値になっています。33.17円でしたので、単純に2倍すると66.34円となります。
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一方、のれんの方はですね、95.82円でしたので、単純に2倍すると、191.64円となります。え、EPSを、え、計算すると、1,622.0%、149.3%ですので、いずれも、この数字を大きく上回るではないかという予想が立ちます。
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株式の方ですが、期中、自己株式、期末が公開されています。期末を見ると、122,465,700株ということで、これ、昨年と比べて、若干ですが増加しています。
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これを踏まえて、投資家はこの決算を、どう見たかということですが、2月12日、決算発表日、ここになります。翌、営業日、13日ですが、売買高、オレンジが、え、大きく伸びてですね、赤、終値がボリンジャーバンドの上値圏を突き抜けています。翌日も同様に、え、売買高、オレンジが大きくさらに伸びてですね、え、赤、終値は横ばいとなっていますので、投資家は、積極的な買いと見たようです。現状、3.895円の株価。PERは952.32倍、PBRは3.71倍ということで、どちらも非常に高い水準ですので、割高感のある株価と言えるかと思います。
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ちなみに、参考にですが、え、今回の決算ハイライトですね、売上高、利益ともに計画を上回り、好調に推移したということです。で、店舗数も245店舗が追加されて、611店舗と大きく伸びています。で、先ほど見たようですね、E、え、EBITDAですね。これが併記されたということが、ちょっと珍しい、え、決算書だったんですが、やはりM＆Aによるのれんや、のれんの償却や減価償却は、資金流出を伴わず、期間比較や実態収益力の、え、評価に影響するためということで、EBITDAも、え、DAもですね、こちらの方も公表したということです。
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それから2番目としては、え、既存店の客数と粗利率改善の両立が実現したということで、非常に好調に推移しているそうです。そして、3番目ですが、西友との合併、スピード感を持って、PMIを推進ということで、え、これから、さらにですね、え、合併後のですね、え、西友との、え、シナジー効果ですね。これを狙っていくそうです。
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以上、トライアルが、え、2月12日に公表した2026年6月期の第2四半期決算の決算短信の解説となります。

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